嘉盛集团:澳元/日元在澳大利亚联邦储备委员会会议前夕创下新低

文章:MattSimpson-亚洲技术分析师贸易紧张和澳大利亚联邦储备委员会降息的可能性导致澳元/日元在满足澳大利亚联邦储备委员会利率会议之前达到新低。

上图显示了澳洲联储利率会议的各种数据。阿拉伯国家区域局的前29次会议仍然举行,明天的会议将是重点。

市场将观察美联储届时是否会将利率降至历史低位。

我们的预期是澳大利亚联邦储备委员会将降息,但这仍是一个结论。

30天银行间现金利率期货暗示,澳大利亚联邦储备委员会将分别在今年7月和2020年2月降息25个基点。

与此同时,路透社调查的40.5%的经济学家预测明天会降息。

上图显示了隐含的波动性。上周五,我们指出,澳大利亚和新西兰元的隐含波动性在两国央行本周开会之前大幅上升。

同样值得注意的是,隔夜隐含波动率飙升至2016年以来的最高水平。

由于对澳大利亚联邦储备委员会(Federal Reserve)明天的决定还没有完全达成共识,我们认为无论美联储如何决定,都将是一个起伏不定的时期。

以澳元/美元为例。

如果澳大利亚联邦储备委员会(Australian Federal Reserve)保持利率不变,并拒绝在其声明中显示宽松趋势(我们认为这种情况的可能性很小),澳元/美元有望轻松回到0.70以上。

在贸易关系再度紧张的背景下,我们也将密切关注澳元/日元。

上图显示了澳元/日元四小时图表。澳元/日元的主要势头因下跌79.84而下降。

今天的跳跃空使其跌至1月初以来的最低点。

78.93的重要波段高点是下降高点,跳跃空间隙意味着未来将会有更多的下降推波。

77.50附近的低点目前构成阻力位,而缺口上方的77.83也可能是空多头考虑卖出高点的点。

有趣的是,澳元/日元在11月9日稳定在低点,这是特朗普当选美国总统后形成的。

本周驱动澳元/日元的两大因素是明天的澳洲联储会议和美-中华盛顿贸易对话的动态。本周澳元/日元的两大驱动力是明天澳大利亚联邦储备委员会会议和美中华盛顿贸易对话的动力。

特朗普本周五威胁对中国征收关税,日元购买量需要上升,大宗商品货币继续面临压力。

澳元/日元最有利可图的情况是,澳大利亚联邦储备委员会(Australian Federal Reserve)保持利率不变,决定不显示宽松趋势,随后美中达成贸易协议。

我们认为这在现阶段不太可能发生,因此澳元/日元可能会继续承压。

最有利的空澳元/日元形势是,澳大利亚联邦储备委员会(Australian Federal Reserve)降息并显示出(未来进一步降息的宽松趋势),美中没有达成贸易协议。

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